公告日期：2018-02-05

国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................10
五、 基金财产保管 ........................................................................................ 11
六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................14
七、 交易及清算交收安排..............................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................18
九、 基金收益分配 ........................................................................................22
十、 信息披露................................................................................................23
十一、 基金费用............................................................................................25
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................26
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................28
十五、 禁止行为............................................................................................30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................................31
十七、 违约责任............................................................................................33
十八、 争议解决方式.....................................................................................33
十九、 基金托管协议的效力 ..........................................................................34
二十、 基金托管协议的签订 ..........................................................................34
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 国海富兰克林基金基金管理有限公司
注册地址： 广西……
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