公告日期：2023-10-24

招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添琪 3 个月定开债发起式

基金主代码 005648

交易代码 005648

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,169,631,310.00 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为
基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开
放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹
配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分
投资策略 债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，
以获取较高的债券组合投资收益。

本基金的具体投资策略包括：资产配置策略、久期策略、期
限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持证
券的投资策略、行业配置策略、个券挖掘策略、国债期货投
资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安

排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商添琪 3 个月定开债发起 招商添琪 3 个月定开债发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码……
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