公告日期：2021-10-22

广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 广发汇佳定期开放债券

基金主代码 005647

基金合同生效日 2018 年 3 月 12 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇佳定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《广发汇佳定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 19 日

基准日基金份额净值（单 1.0190

截 止 收 益 分

位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 64,633,250.10

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 25 日

除息日 2021 年 10 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 10 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 10 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的

方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、
赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生

效之日）至 3 个月后对应日的前一日止，第二个封闭期为首个开放期结束之日

次日起（包括该日）至 3 个月后对应日的前一日止，如该对应日为非工作日或

没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。以此

类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期

结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工

作日起（含该日）不少于五个工作日、不超过十个工作日的期间，具体期间由

基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，

投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转

入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申

购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形……
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