公告日期：2022-08-19

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2022年8月18日
送出日期：2022年8月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺源债券 基金代码 005641

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 杭州银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018-02-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月

开始担任本基金 2019-11-02

基金经理 宋璐 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-28

《基金合同》生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
其他 表决。

《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金
合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开持有人大会，同时基金
管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

（1）某个开放期届满后，本基金份额持有人数量不满 200 人的；（2）
某个开放期届满后，本基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的公司债券部分除外）、可
交换债投资，也不进行股票、权证投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放
期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组
合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备
付金、存出保证金……
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