公告日期：2022-01-13

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2022年1月12日
送出日期：2022年1月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银泰享定期开放债券 基金代码 005610

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-03-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2021-05-11

王晓彦 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-02

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-05-10

周毅

证券从业日期 2014-05-04

注：根据相关法律法规及基金合同和托管协议的相关规定，本公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，决定在基金合同“基金的投资”章节中增加条款：“信用债券若无市场公开债项评级的，参照其主体信用评级。"，并对基金合同及其他相关法律文件中与上
述相关的其他内容一并修改。本次修订自 2022 年 1 月 13 日起生效。详阅基金管理人发布的
相关公告。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债
券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于

基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利
益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，
本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如果
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