公告日期：2022-06-28

关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红的公告
公告送出日期：2022年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信比较优势混合

基金主代码 005587

基金合同生效日 2018年3月21日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规及《安信比较优势灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《安信比较优势灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》及相关公告

收益分配基准日 2022年6月23日

基准日基金份额净值（单位： 人 1.6454

截止收益分配基准日的相 民币元）

关指标 基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 279,278,524.68

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.8060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第一次分红。

注：1、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额

后不能低于面值。

2、本基金的收益分配方式为现金分红与红利再投资。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月29日

除息日 2022年6月29日

现金红利发放日 2022年6月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2022年6月29日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额， 并于2022年6月30日直接计入其

基金账户，2022年7月1日起投资者可以查询、赎回。

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