汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-03-05
汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 3 月 4 日
送出日期:2022 年 3 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安裕华纯债定期开放 基金代码 005556
基金管理人 汇安基金管理有限责任公 基金托管人 浙商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2018-02-07 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金以3个月为一个封闭期。
在封闭期内本基金不接受基金
份额的申购和赎回(红利再投资
除外)。每个封闭期为自基金合
同生效日(含该日)起或每个开
放期结束日次日(含该日)起至
3个月后的月度对日(如该日为
非工作日或日历月度不存在该
对应日期的,则顺延至下一工作
日)的前一日止。本基金自每个
封闭期结束日的下一个工作日
起(含该日)进入开放期,投资
人在开放期可办理本基金份额
的申购、赎回或其他业务。本基
金每个开放期不少于5个工作日
且不超过20个工作日,开放期的
具体时间以基金管理人届时公
告为准,且基金管理人最迟应于
开放期前2日进行公告。如封闭
……
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