公告日期：2021-11-04

华夏基金管理有限公司关于修订

华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）等规定，经协商基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定为本基金新增美元销售币种，并据此修订本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。现将基金合同主要修订内容公告如下（具体修订详见附件《基金合同修订说明》）：

一、本基金新增美元销售币种，因此在“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”等章节中增加有关“美元销售”的相关内容。涉及序号的，顺序调整。

二、修订基金合同“第三部分 基金的基本情况 八、基金销售币种”内容如下：

“本基金根据销售计价币种的不同，分为人民币销售和美元销售，各销售币种分别设置代码和简称。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增加新的销售币种、或者调整现有基金销售币种设置、或者停止现有币种的销售等，调整前基金管理人需及时公告。”

三、对基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”的修订：

（一）在“三、申购与赎回的原则”中增加如下内容：

1、“本基金采用多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同”。

2、“美元申购与赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准计算”。
（二）在“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加如下黑体内容：
1、“2、T 日的美元折算净值由基金管理人在 T+1 日内计算，经基金托管人
复核后在 T+2 日内公告。T 日的美元折算净值为 T 日基金份额净值按照中国人
民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，
基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。未来，若出现中国人民银行或其授权机构停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。”

2、“3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金份额净值，有效份额单位为份；美元申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的美元折算净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

3、“4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额；美元赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日美元折算净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额。上述各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的误差由基金财产承担。”

四、在基金合同“第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则”中增加如下内容：

“2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。”

五、基金管理人根据基金合同相应修订了本基金招募说明书（更新）及产品资料概要，除与基金合同修订内容一致部分外，增加了美元申购与赎回限额设置、美元申购与赎回费用设置及相关举例，具体修订详见附件《基金招募说明书补充修订说明》。

基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、招募说明书（更新）等进行其他修订或必要补充。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规

定。本次修订自 2021 年 11 月 9 日起生效，投资者可登录基金管理人网站

（www.ChinaAMC.com）查阅本基金修订后的基金合同、招募说明书（更新）及产品资料概要等。基金管理人将另行公告开办本基金美元申购、赎回等业务事宜，敬请投资者关注。

特此公告

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