公告日期：2023-06-27

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中金衡优

基金主代码 005489

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理 办法 》、《公开募 集证券 投资 基金信 息
公告依据 披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金衡优灵活配
置混合型证券投资 基金基 金合 同》、《中金 衡优灵 活配 置
混合型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 6 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中金衡优 A 中金衡优 C

下属分级基金的交易代码 005489 005490

基准日下属分级基金份额净值 （单位： 人 民币 1.3970 1.3632

截止基准日 元）
下属分级基
金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民 2,516,114.66

币元） 2,855,115.69

标 截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人民币元） 251,611.47 285,511.57

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7000 0.7000

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023 年 6 月 28 日除息后的基金 份额净
红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 6
月 29 日直接计入其基金账……
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