公告日期：2020-10-26

　　 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资
基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人： 安信基金管理有限责任公司
基金托管人： 招商证券股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 10 月 26 日
安信永泰定开债券 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信永泰定开债券
基金主代码 005479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 2,237,720,678.60 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个
券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值，力
争获取高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20% 中债总指数（全价）收益率*80%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 25,629,223.32
2.本期利润 1,955,288.15

安信永泰定开债券 2020 年第 3 季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0008
4.期末基金资产净值 2,648,650,470.36
5.期末基金份额净值 1.1836
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的......
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