建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-11
建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 建信睿丰纯债定期开放债券
基金主代码 005455
基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《建信睿丰纯债
定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 11 月 04 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红, 2020 年
度的第一次分红
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元 )
1.0446
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
131,157,256.70
截止基准日按照基金合同约
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》