公告日期：2021-12-17

圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金非货币市场
基金分红公告

送出日期：2021年12月17日

1 公告基本信息

基金名称 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 圆信永丰兴瑞

基金主代码 005436

基金合同生效日 2018年06月11日

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰

兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2021年12月13日

基准日基金份额净 1.0182

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 12,980,173.91

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.07
基金份额）

有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本次分红

是本年第3次。

注：（1）根据《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（2）因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月21日

除息日 (场内) 2021年12月21日(场外)

现金红利发放日 2021年12月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2021

年12月21日除息后的基金份额净值折算成再

红利再投资相关事项的说明 投资基金份额，并于2021年12月22日直接计入

投资者基金账户。2021年12月23日起，投资者

可以查询、赎回红利再投资的基金份额。

根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]

税收相关事项的说明 128号）、《财政部、国家税务总局关于企业

所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1

号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所折算的基金份额

免收申购费用。

注：现金红利发放日是指选择现金红利方……
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