公告日期：2021-08-28

圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2021年8月28日

1 公告基本信息

基金名称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 圆信永丰兴瑞

基金主代码 005436

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《圆
信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 26 日

基准日基金

份 额 净 值 1.0281

（单位：人

民币元）

基准日基金

截止收益 可供分配利 19,277,526.11
分配基准 润（单位：
日的相关 人民币元）

指标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 19,023,494.54

的应分配金

额（单位：

人民币元）

本次基金分红方案（单 0.19
位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说 在符合有关基金分红条件的前提下，本次分红是本 明

年第 2 次。

注：（1）根据《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（2）因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理
人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 31 日

除息日 2021 年 8 月 31 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 1 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 8 月
31 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金份
额，并于 2021 年 9 月 1 日直接计入投资者基金账
户。2021 年 9 月 2 日起，投资者可以查询、赎回红
利再投资的基金份额。

税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128 号）、
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》（财税[2008]1 号），基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
用。

注：现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相
关账户的日期。
3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权……
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