公告日期：2023-06-16

民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银睿通3个月定开发起式

基金主代码 005425

基金合同生效日 2019年1月30日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银睿通3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《民生加银睿通3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年6月12日

本次分红为民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式
有关年度分红次数的说明 证券投资基金2023年度的第1次分红

截止基 基准日基金份额净值

1.1005

准日基 （单位：人民币元）
金的相 基准日基金可供分配

401,466,620.65

关指标 利润（单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10份

0.175

基金份额）
注：1、根据《民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.175 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月19日

除息日 2023年6月19日

现金红利发放日 2023年6月20日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理
分红对象 有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年6月19
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023年
红利再投资相关事项的说明 6月20日直接计入其基金账户，投资者可于2023年6月21
日起到各销售机构查询，并可以在基金规定的开放运作
期内赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2023 年 6 月 20 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.2 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修……
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