公告日期：2021-10-27

添富鑫盛定开债 2021 年第 3 季度报告
汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 10 月 27 日

添富鑫盛定开债 2021 年第 3 季度报告
第 2 页 共 16 页§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 添富鑫盛定开债
基金主代
码 005410
基金运作
方式 契约型开放式
基金合同
生效日 2018 年 04 月 16 日
报告期末
基金份额
总额(份)
4,905,843,108.05
投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收
益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据
内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策
略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。
添富鑫盛定开债 2021 年第 3 季度报告
第 3 页 共 16 页
业绩比较
基准 中债综合指数收益率
风险收益
特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。
基金管理
人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人 兴业银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
添富鑫盛定开债 A 添富鑫盛定开债 C
下属分级
基金的交
易代码
005410 005411
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
4,905,843,108.05 -
注：本基金本报告期无 C 类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)
添富鑫盛定开债 A 添富鑫盛定开债 C
1.本期已实现收益 29,929,759.59 -
2.本期利润 34,538,371.26 -
3.加权平均基金份额本
期利润 0.0099 -
4.期末基金资产净值 5,007,466,943.48 -
5.期末基金份额净值 1.0207 -
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。3.2 基金净值表现
添富鑫盛定开债 2021 年第 3 季度报告
第 4 页 共 16 页3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富鑫盛定开债 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月 1.19% 0.04% 0.83% 0.06% 0.36% -0.02%
过去六
个月 2.27% 0.03% 1.28% 0.05% 0.99% -0.02%
过去一
年 4.21% 0.03% 2.13% 0.04% 2.08% -0.01%
过去三
年 14.18% 0.05% 4.80% 0.07% 9.38% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
17.19% 0.05% 6.05% 0.07% 1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。