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发表于 2024-05-22 07:59:12 股吧网页版
银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22

银河铭忆3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称 银河铭忆3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 银河铭忆3个月定开债券

基金主代码 005384

基金合同生效日 2017年12月20日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《银河铭忆3个月定期开放

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《银河铭忆3个月定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

及其更新

收益分配基准日 2024年5月10日

基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0803

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 14,361,073.54

截止基准日按照基金合同约定……
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