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公告日期:2021-09-15
银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年9月15日
1. 公告基本信息
基金名称 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 银河铭忆3个月定开债券
基金主代码 005384
基金合同生效日 2017年12月20日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《银 河 铭 忆 3 个月定期开放债券型发起式证券
公告依据 投资 基金 基金合 同 》、《银 河 铭 忆 3 个 月 定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及
其更新
收益分配基准日 2021年9月10日
基准日 基金 份 额 净 值(单 位:人 1.0574
民币元)
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 (单 93,469,173.13
相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 9,346,917.32
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1200
有关年度分红次数的说明 2021年度第二次分红
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年9月17日
除息日 2021年9月17日
现金红利发放日 2021年9月23日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体持有人。
1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年
9月17日的基金份额净值计算确定。
2. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年9月23日由
红利再投资相关事项的说明 注册登记人划往各销售机构。
……
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