公告日期:2020-07-21
华安基金管理有限公司关于华安鼎瑞定期 开放债券型发起式证券投资基金开放日常
申购、赎回业务公告
公告送出日期:2020 年 7 月 21 日
1.公告基本信息
注:本基金为定期开放基金,第五个开放期时间为 2020 年 7 月 22 日(含
该日)起至 2020 年 8 月 4 日(含该日),开放期内本基金接受申购、赎回申请。
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自 2020 年 8 月 5 日起至
2020 年 2 月 5 日为本基金的第六个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申
购、赎回申请。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至
6 个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个
工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。
每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期原则上不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。
本基金的第五个封闭期为 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 7 月 21 日,根据本
基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自 2020 年
7 月 22 日起(含该日)至 2020 年 8 月 4 日(含该日)期间接受投资者的申购、
赎回申请。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。
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