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公告日期:2024-03-18
关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 3 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》的约定
收益分配基准日 2024 年 3 月 12 日
基准日基金份额净 1.0308
值(单位:元)
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金可供分 46,750,577.65
配利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 20 日
除息日 2024 年 3 月 20 日
现金红利发放日 2024 年 3 月 21 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
有人
1)红利再投资日:2024 年 3 月 21 日;
2) 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2024 年 3
月 22 日直接计入其基金账户,3 月 25 日起可查询;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2024 年 3 月 21 日)的基金份额净值
再投资基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2024 年 3 月 20 日)被冻结或托管转出
尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再……
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