公告日期：2024-03-27

建信睿和纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 建信睿和纯债定期开放债券

基金主代码 005375

基金合同生效日 2018年2月2日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资

公告依据 基金基金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》以及相关法律

法规

收益分配基准日 2024年3月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0260

元 ）

截止基准日下属 基准日基金可供分配利润（单位：人 34,293,280.16

分级基金的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 3,429,328.02

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配 比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月27日

除息日 2024年3月27日

现金红利发放日 2024年3月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年3月28日

直接计入其基金账户，2024年3月29日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。