二季度市场整体继续表现为显著的结构性行情。当前宏观大背景下,随着外围扰动加剧以及国内复苏力度与持续性待验证,市场机会可能更多在于技术、政策、事件驱动带来的主题行情,科技和“中特估”是核心热点,政策、主题等因素的催化成为重要交易线索。
报告期内本基金持续致力于重点研究、挖掘、布局值得长期看好、具备政策加持和穿越周期的投资方向。医疗器械是制造强国战略的重要组成部分,核心关键技术长期走向自主可控之路必要而正确,国产替代和制造升级属性有望提供较多细分赛道和成长个股机会,中药行业也有望在政策长期支持和引导下实现扩容。基于此,本报告期继续重点配置了医疗器械,并增加配置中药板块。