公告日期：2022-03-25

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 3月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式

基金主代码 005208

基金合同生效日 2017 年 11 月 14 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国寿
安 保安裕纯 债半 年定期 开放债券 型发起 式证 券投资基 金基 金合同》、
《国寿安保安裕 纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说
明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 16 日

基准日 基金份额净值（单位： 人民

1.0313

币元）

基准日 基金可供分配利润（单 位：

截止收益分配基准日的 71,889,079.06

人民币元）

相关指标

截止基 准日按照基金合同约定 的分

红比例 计算的应分配金额（单 位： -

人民币元）

本次分红方案（单位：人

0.2000

民币元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说

本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.2000 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 28 日

除息日 2022 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利 再投 资相关事 项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 3 月
明 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2022 年 3 月 29 日直接划入其基金账户，2022 年
3 月 30 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分 红确认的方 式将按 照投资者在 权益登记日 前一日的 交易时 间结束前（ 即

2022 年 3 月 25 日 15：00 前）最后一次选择的分红方式为准 。对于未选择本基金具体分红

方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。请投资者到销售网点或通过国寿安

保基金 管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是 否正确，如不正确或 希望修改……
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