公告日期：2020-09-07

北信瑞丰鼎利债券型基金

（C 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2020 年 9 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称： 北信瑞丰鼎利债券 C 基金代码： 005193

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限 基金托管人：北京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日：2018 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期：暂未上市

基金类型：债券型 交易币种：人民币

运作方式： 普通开放式 开放频率：每个开放日

基金经理： 林翟 开 始 担 任 本 基 金 基 金 经 理 的 日
期:2020 年 1 月 10 日

证券从业日期：2009 年 9 月 1 日

二、基金投资
（一）投资目标、投资范围、主要投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。
投资目标：

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围：

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有的股票的比例不超过基金资产的 20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略：

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、资产支持证 券投资策略；5、权证投资策略；6、其他金融工具的投资策略
（二）业绩比较基准：

中证综合债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
（三）风险收益特征：本

基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
（四）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表（若有）
（五）自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同

期业绩比较基准的比较图（若有）
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M， 收费方式/费率 备注

元）/持有期限（N）

认购费 无

申购费（前收费） 无

N＜7 日 1.5%

赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%

N≥30 日 0

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

托管费 0.1%

销售服务费 0.35%

其他费用 会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销 售文件。

1、本基金特有风险

本基金投资于中小企业私募债券，该类债券采取非公开方式发行和交 易，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动 性。

本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、信用风险及其 他相关风险。

本基金为债券型……
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