公告日期:2019-10-28
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金金
基金简称 信达澳银新起点定期开放混合合
基金主代码 0051799
基金运作方式 契约型、定期开放式式
基金合同生效日 2018年5月4日日
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司司
基金注册登记机构名称 信达澳银基金管理有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2019年10月31日日
赎回起始日 2019年10月31日日
下属分级基金的基金简称 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合CC
下属分级基金的交易代码 005179 0064622
该分级基金是否开放申购、
赎回 是 是是
2、申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
(2)开放期及业务办理时间
根据《基金合同》、《招募说明书》的规定,除法律法规或基金合同另有约定外,本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间。
本基金每三个月开放一次。本基金最近一次封闭期为2019年7月31日至2019年10月30日止。本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2019年10月31日至2019年11月6日,共5个工作日。2019年11月7日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。
3、申购业务
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