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发表于 2022-04-21 09:32:21 股吧网页版
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年四月二十一日
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏睿磐泰荣混合
基金主代码 005140
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 948,688,554.96 份
投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风
险,实现基金资产长期持续增值。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品
种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在资
产配置策略上,本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通
过平衡各资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股
票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上,本基金股
票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票
投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基
金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C
下属分级基金的交易代码 005140 005141
报告期末下属分级基金的份
额总额
530,712,453.81 份 417,976,101.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C
1.本期已实现收益 -4,942,960.90 -4,329,276.30
2.本期利润 -16,201,165.00 -11,905,078.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0263 -0.0265
4.期末基金资产净值 664,832,510.54 517,668,438.64
5.期末基金份额净值 1.2527 1.2385
注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏睿磐泰荣混合A:
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.96% 0.20% -2.24% 0.29% 0.28% -0.09%
过去六个月 -1.04% 0.17% -1.02% 0.23% -0.02% -0.06%
过去一年 5.75% 0.22% 0.96% 0.22% 4.79% 0.00%
过去三年 27.54% 0.32% 13.01% 0.25% 14.53% 0.07%
……
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