公告日期：2023-06-30

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二三年六月

重要提示

1、本基金 根据 2017 年 8 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒益定期
开放债券型发起式 证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1512 号）进行募集 。本基金
基金合同于 2017 年 10 月 25 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真 阅读本基金 的招募说明 书、基金合 同和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风险收益特征 和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ，承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 一般风险和特有风险 ，一般风险 包括投资于证券市场而 导致的市场风险、基金的流动性风 险（包括但不限于特 定投资标的 流动性较差风险、巨额 赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制 等流动性风险管理工具带来的风险等 ）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销 售机构对基金的风险 评级可能不 一致的风险、基金管理 人的管理风险等；本基金的特有风 险包括：1）主要投资 于债券市场 而面临的信用风险和 利率风险；2）本基金采取定期开放 方式运作，投资者在 封闭期内无 法赎回基金份额以及封 闭期长度不一的风险； 3）本基 金单一投资者或者构成 一致行动人 的多个投资者持有的 基金份额可达到或者超过 50%，投资 者面临集中大额赎回影响基金运作及 净值表现、巨额赎回导致赎回款延迟支付的风险；4） 基金转换运作方式、与 其他基金合 并或者终止基金合同 的风险；4 ）本基金的投资范围包括 国债期货等金融衍生 品、证券公 司短期公司债券、中小 企业私募债、资产支持证券等品种 ，可能给本基金带来 额外风险等。本基金的 具体运作特 点详见基金合同和招募说明书的约定 。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险 揭示”部分。
4、本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。

5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金 以 1 元初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能 获得较高的收益，也有可能损失本金。投
资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

8、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向 个人投资者公开发售。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况 截止日为 202 3 年 6 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 5 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的运作期......26
七、基金的募集......28
八、基金合同的生效......29
九、基金份额的申购、赎回......30
十、基金转换和定期定额投资计划......39
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十二……
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