公告日期：2024-02-08

工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金费率

并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决
定自 2024 年 2 月 8 日起，调低工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简
称“工银沪深 300ETF”，场内简称“工银 300”，扩位证券简称“工银沪深 300ETF”）的管理费、托管费，调低工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“工银沪深 300ETF 联接”）的管理费、托管费及 C 类基金份额的销售服务费，并同时更新基金管理人、基金托管人相关信息。

一、调低基金费率方案

1、工银沪深 300ETF 的管理费年费率由 0.45%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低
至 0.05%。

2、工银沪深 300ETF 联接的管理费年费率由 0.45%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%
调低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.25%调低至 0.1%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据上述方案，对工银沪深 300ETF、工银沪深 300ETF 联接基金合同的“基金费用与税
收”部分进行修订，同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订，并更新基金管理
人、基金托管人相关信息。本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2024 年 2 月 8 日起生
效。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。本公司将相应更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。
三、重要提示

本次相关基金的基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监
会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。

投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。
风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 2 月 8 日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

（一）基金合同

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 九 一、基金管理人 一、基金管理人

部 分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基 金 名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

合 同 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层
当 事 甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 甲 5 号 901

人 及 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人：赵桂才

权 利 法定代表人：赵桂才（代） 设立日期：2005 年 6 月 21 日

义务 ……
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