公告日期：2020-08-28

易方达月月利理财债券型证券投资基金（易方达月月
利理财债券C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达月月利理财债券 基金代码 110050

下属基金简称 易方达月月利理财债券 下属基金代码 005101

C

基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，在
运作期到期日办理赎回
开始担任本基金 2012-11-26

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

开始担任本基金 2014-09-24

基金经理 梁莹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-11

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管
新规》）要求，资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式
其他： 产品等条件，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前（即 2020
年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管
理人届时发布的相关公告。

注：2017 年 8 月 29 日起增设易方达月月利理财债券 C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存
款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，短期融资券，
剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券，
投资范围 期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一
年）中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投
资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整，本基
金将随之调整。

本基金将采取积极管理型投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制
在150天以内，通过对宏观经济、证券市场环境、资金供求、债券的
主要投资策略 信用评级、协议存款交易对手的信用资质等深入分析，综合运用资产
配置策略、杠杆投资策略、银行存款及大额存单投资策略、债券回购
投资策略、利率品种与信用品种的投资策略等多种投资策略，做好流
动性管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率……
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