公告日期：2020-08-28

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金（易方达
掌柜季季盈理财债券C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达掌柜季季盈理财 基金代码 000833

债券

下属基金简称 易方达掌柜季季盈理财 下属基金代码 005100

债券 C

基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-06-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，在
运作期到期日办理赎回
开始担任本基金 2017-06-15

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

开始担任本基金 2017-07-11

基金经理 梁莹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-11

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管
新规》）要求，资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式
其他： 产品等条件，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前（即 2020
年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管
理人届时发布的相关公告。

注：2017 年 9 月 5 日起增设易方达掌柜季季盈理财债券 C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存
款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，短期融资券，
剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、中期票据、
投资范围 资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在
一年以内（含一年）中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资
范围与限制进行调整的，本基金可随之调整。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经
济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑
主要投资策略 各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款及同业存单投资策略、
利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、其
他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股
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