公告日期：2023-07-29

嘉合基金管理有限公司
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）

（2023 年第 2 号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

二〇二三年七月

【重要提示】

一、“嘉合睿金混合型发起式证券投资基金”由“嘉合睿金定期开放灵活配
置混合型发起式证券投资基金”转型而来，并经中国证监会 2018 年 11 月 28 日
“证监许可[2018]1983 号”文准予变更注册。基金转型经嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会审议通过，基金份额持有人
大会决议自表决通过之日起生效。自 2019 年 3 月 13 日起，《嘉合睿金混合型发
起式证券投资基金基金合同》生效，《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日终止，“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”正式转型为“嘉合睿金混合型发起式证券投资基金”。

二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，中国证监会对嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险，流动性风险，本基金特定风险及其他风险等。

四、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

五、本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本招募说明书、本基金的基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

六、投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

七、本基金本次招募说明书更新了基金管理人信息、基金托管人信息、基金投资组合报告、基金的业绩及其他应披露事项等内容。除非另有说明，本招募说
明书基金经理信息更新截止日为 2023 年 7 月 10 日，其他所载内容截止日为 2023
年 5 月 31 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日（本招
募说明书中的财务资料未经审计）。本招募说明书已经本基金托管人复核。

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的历史沿革 ...... 21
第七部分 基金的存续 ...... 22
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 23
第九部分 基金的投资 ...... 35
第十部分 基金的业绩 ...... 46
第十一部分 基金的财产 ...... 48
第十二部分 基金资产估值 ...... 49
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 55
第十四部分 基金费用与税收 ...... 57
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 59
第十六部分 基金的信息……
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