公告日期:2018-05-21
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通量化多因子混合
基金主代码 005080
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规
以及《 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 、 《 海富通量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 的相关规定
申购起始日 2018 年 5 月 23 日
赎回起始日 2018 年 5 月 23 日
转换转入起始日 2018 年 5 月 23 日
转换转出起始日 2018 年 5 月 23 日
定期定额投资起始日 2018 年 5 月 23 日
下属分级基金的基金简称 海富通量化多因子混合 A 海富通量化多因子混合 C
下属分级基金的交易代码 005081 005080
该分级基金是否开放申购、赎
回、转换、定期定额投资 是 是
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上
海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回、转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原
因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金单笔申购的最低金额为 10 元,销售机构在此最低金额基础之上另有
约定的,从其约定。
3.2 申购费率
申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
3.2.1 前端收费
本基金的 A 类基金份额在申购时收取申购费用,由 A 类基金份额投资人承
担; C 类基金份额不收取申购费用,但从 C 类基金份额基金资产中计提销售服
务费。本基金实际执行的申购费率如下:
A 类基金份额
申购金额( M) 申购费率
M≥500 万元 1000 元/笔
200 万元≤M<500 万元 0.80%
100 万元≤M<200 万元 1.20%
M<100 万元 1.50%
C 类基金份额
申购费为 0
注:本基金 A 类基金份额的申购费率按照申......
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