公告日期:2021-01-06
永赢永益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢永益债券型证券投资基金
基金简称 永赢永益债券
基金主代码 005073
基金合同生效日 2017 年 9 月 7 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《永赢永益债券型
证券投资基金基金合同》、《永赢永益债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 1 月 4 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢永益债券 A 永赢永益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 005073 005074
截 止 基
准 日 下
属 基 金
份 额 类
别 的 相
关指标
基准日下属基金份额类别份额
净值(单位:人民币元)
1.0080 1.0077
基准日下属基金份额类别可供
分配利润 (单位:人民币元)
24,121,793.23 38.21
截止基准日下属基金份额类别
按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单 位:人
民币元)
4,824,358.65 7.64
本次下属基金份额类别分红方案 (单位:
人民币元/10 份基金份额)
0.067 0.067
注: 按照《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 6 日
除息日 2021 年 1 月 6 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 7 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2021 年 1 月 6 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2021 年 1
月 7 日直接计入其基金账户, 2021 年 1 月 8 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂
免征收所得税。
费......
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