公告日期：2019-11-07

　　永赢永益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2019 年 11 月 7 日
§ 1 公告基本信息
基金名称 永赢永益债券型证券投资基金
基金简称 永赢永益债券
基金主代码 005073
基金合同生效日 2017 年 9 月 7 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《永赢永益债券型证券投资基金基金合
同》、《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2019 年 11 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 3 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢永益债券 A 永赢永益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 005073 005074
截止基准
日下属基
金份额类
别的相关
指标 基准日下属基金份额
类别份额净值（单位：
人民币元） 1.0031 1.0027
基准日下属基金份额
类别可供 分配 利润
（单位： 人民币元） 9,187,271.82 91.38
截止基准日下属基金
份额类别按照基金合
同约定的分红比例计
算的应分配金额（单
位：人民币元） 1,837,454.36 18.28
本次下属基金份额类别分红方案
（单位： 人民币元/10 份基金份额） 0.025 0.025

注：按照《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 20%。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 7 日
除息日 2019 年 11 月 7 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 8 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2019 年 11 月 7 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2019 年 11 月 8
日直接计入其基金账户， 2019 年 11 月 11 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免......
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