公告日期：2023-09-19

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红货币市场基金E类份额调低销售服务费率并修改
基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，
决定自 2023 年 9 月 19 日（含）起将东方红货币市场基金（以下简称本基金）E
类份额（基金代码：005058，下同）的销售服务费率由 0.1%/年调低至 0.01%/年，并对《基金合同》和《东方红货币市场基金托管协议》（以下简称《托管协议》）进行修改。

一、《基金合同》和《托管协议》修改内容

1、《基金合同》具体修改内容如下：

位置 原《基金合同》条款 修改后《基金合同》条款

第 二 部 54、基金份额分类：本基金可以 54、基金份额分类：本基金可以分 释 根据销售方式、登记机构或单个 根据销售方式、登记机构或单个
义 基金账户持有的基金份额数量等 基金账户持有的基金份额数量等
的不同，对投资人持有的基金份 的不同，对投资人持有的基金份
额进行分类。本基金分设五类基 额进行分类。本基金分设五类基
金份额，即 A 类基金份额、B 类基 金份额，即 A 类基金份额、B 类基
金份额、C 类基金份额、D 类基金 金份额、C 类基金份额、D 类基金
份额和 E 类基金份额。五类基金 份额和 E 类基金份额。五类基金
份额分设不同的基金代码，收取 份额分设不同的基金代码，分别
不同的销售服务费并分别公布每 公布每万份基金已实现收益和 7
万份基金已实现收益和 7 日年化 日年化收益率

收益率

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
部 分 准和支付方式 准和支付方式

基 金 费 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

用 与 税 本基金 C 类基金份额的年销售服 本基金 C 类基金份额的年销售服
收 务费为 0.25%/年。 务费率为 0.25%/年。

本基金 D 类基金份额的年销售服 本基金 D 类基金份额的年销售服
务费为 0.1%/年。 务费率为 0.1%/年。

本基金 E 类基金份额的年销售服 本基金 E 类基金份额的年销售服

位置 原《基金合同》条款 修改后《基金合同》条款

务费为 0.1%/年。 务费率为 0.01%/年。

…… ……

第 二 十 （二）基金费用计提方法、计提 （二）基金费用计提方法、计提
四 部 分 标准和支付方式 标准和支付方式

基 金 合 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

同 内 容 本基金 C 类基金份额的年销售服 本基金 C 类基金份额的年销售服
摘要 务费为 0.25%/年。 务费率为 0.25%/年。

本基金 D 类基金份额的年销售服 本基金 D 类基金份额的年销售服
务费为 0.1%/年。 务费率为 0.1%/年。

本基金 E 类基金份额的年销售服 本基金 E 类基金份额的年销售服
务费为 0.1%/年。 务费率为 0.01%/年。

…… ……

2、《托管协议》具体修改内容如下：

位置 原《托管协议》条款 修改后《托管协议》条款

十一、基 （三）基金销售服务费 （三）基金销售服务费

金费用 本基金 C 类基金份额的年销售服 本基金 C 类基金份额的年销售服
务费为 0.25%/年。 务费率为 0.25%/年。

本基金 D 类基金份额的年销售服 本基金 D 类基金份额的年销售服
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。