公告日期：2022-09-28

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务
的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方兴利半年定开债券发起

基金主代码 005024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 10 月 10 日

赎回起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 10 日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期时间为 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 14
日，开放期内本基金接受申购、赎回和转换申请。并自 2022 年 10 月 15 日起进入封闭期，
封闭期内本基金不接受申购、赎回和转换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金自基金合同生效后，每半年开放一次申购和赎回，每个开放期为基金合同生效日所在月份在后续每六个日历月之后下一月的前 5 个工作日。在此期间，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回及转换基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日，并自 2022 年 10
月 15 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额已由 500 万元调整为 1 元，各销售机构在符
合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜500 万 0.5%

500 万≤M＜1000 万 0.3%

M≥1000 万 每笔 1000 元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人……
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