公告日期：2017-12-30

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称交银施罗德天运宝货币市场基金

基金简称交银天运宝货币

基金主代码005002

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年12月29日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天运宝货币市场基金招募说明书》

等

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2017】1136号

基金募集期间自2017年9月6日至2017年9月7日、自2017年11月28日至2017年12月5日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年12月8日

募集有效认购总户数（单位：户）225

份额类别交银天运宝货币A交银天运宝货币E交银天运宝货币合计

募集期间净认购金额（单位：元）18,503.81220,000,000.00220,018,503.81

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）69.429,900.009,969.42

募集份额（单位：份）有效认购份额18,503.81220,000,000.00220,018,503.81

利息结转的份额69.429,900.009,969.42

合计18,573.23220,009,900.00220,028,473.23

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）---

占基金总份额比例---

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）904.42

-904.42

占基金总份额比例4.8695%-0.0004%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月29日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

3、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对下属分类基金，此项计算的分母为各自类别的份额，......
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