公告日期：2021-07-20

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 新华鑫日享中短债债券
基金主代码 004981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日
报告期末基金份额
总额
1,223,292,336.28 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，重点
投资中短债主题证券，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投
资总回报。
投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募
债券选择策略及资产支持证券的投资策略。
本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏观经济运行状况、

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国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例
配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金
资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金， 属于证券投资基金中预期较低风险、
较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
新华鑫日享中短债债
券 A
新华鑫日享中短债债
券 C
新华鑫日享中短债
债券 B
下属分级基金的交
易代码
004981 006695 007912
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,051,148,545.78 份 76,407,340.70 份 95,736,449.80 份
注： 1、本基金于2019年10月11日起新增B类基金份额， B类基金份额代码为： 007912；
2、本基金新增B类基金份额后，将分设A类、 B类、 C类三类基金份额， A类基金份额代码为： 004981； C类
基金份额代码为： 006695。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
新华鑫日享中短债债
券 A
新华鑫日享中短债债
券 C
新华鑫日享中短债债
券 B

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1.本期已实现收
益
3,350,583.35 745,897.57 753,273.72
2.本期利润 4,008,118.49 802,194.49 798,803.01
3.加权平均基金
份额本期利润
0.0102 0.0088 0.0075
4.期末基金资产
净值
1,125,968,423.40 81,466,818.27 98,785,257.87
5.期末基金份额
净值
1.0712 1.0662 1.0318
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；……
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