关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-05-17
关于平安合泰3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金开放申购、赎回及转
换业务的公告
公告送出日期:2022年5月17日
1. 公告基本信息
基金名称 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合泰定开债
基金主代码 004960
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭
期为 自基金合同 生效之日 起(含)或自每 一开 放 期 结 束 之
日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对
基金运作方式 应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。 本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本
基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为1—10
个工作日,本次基金开放日为2022年5月24日(含)至2022
年5月26日(含),共3个工作日。
基金合同生效日 2019年3月19日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安
公告依据 合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同 》、《平安合泰 3个月定期开 放债券型 发起式证 券 投 资 基
金招募说明书》等
申购起始日 2022年5月24日
赎回起始日 2022年5月2……
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