公告日期：2022-04-22

中银证券中高等级债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 中银国际证券股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
中银证券中高等级债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券中高等级债券
基金主代码 004954
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,013,370,255.85 份
投资目标 本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配
置策略、信用债券投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收
益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券中高等级债券 A 中银证券中高等级债券 C
下属分级基金的交易代码 004954 004955
报告期末下属分级基金的份额总额 1,010,521,682.66 份 2,848,573.19 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
中银证券中高等级债券 2022 年第 1 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
中银证券中高等级债券 A 中银证券中高等级债券 C
1.本期已实现收益 7,016,515.97 20,634.80
2.本期利润 6,699,467.34 20,338.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0068
4.期末基金资产净值 1,062,113,215.85 3,001,482.43
5.期末基金份额净值 1.0511 1.0537
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券中高等级债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.64% 0.03% 0.09% 0.06% 0.55% -0.03%
过去六个月 1.56% 0.02% 0.69% 0.06% 0.87% -0.04%
过去一年 3.42% 0.02% 1.99% 0.05% 1.43% -0.03%
过去三年 10.44% 0.04% 2.98% 0.07% 7.46% -0.03%
自基金合同
生效起至今
11.00% 0.04% 2.93% 0.07% 8.07% -0.03%
中银证券中高等级债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.63% 0.02% 0.0……
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