公告日期：2018-08-17

金元顺安量化多策略混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一七年十二月
金元顺安量化多策略混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 .............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 11
五、基金财产的保管 ................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ......................................... 16
七、交易及清算交收安排 ............................................. 20
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................... 27
九、基金收益分配 ................................................... 31
十、基金信息披露 ................................................... 32
十一、基金费用 ..................................................... 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................. 37
十五、禁止行为 ..................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 41
十七、违约责任 ..................................................... 43
十八、争议解决方式 ................................................. 44
十九、托管协议的效力 ............................................... 45
二十、其他事项 ..................................................... 46

金元顺安量化多策略混合型证券投资基金 托管协议
鉴于金元顺安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行金元顺安量化多策略混合型证券投资基金；
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于金元顺安基金管理有限公司拟担任金元顺安量化多策略混合型证券投资
基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任金元顺安量化多策略混合型证
券投资基金的基金托管人；
为明确金元顺安量化多策略混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《金元顺安量化多策略混合型证券投资基金基金合同》 (以下
简称“基金合同” )中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵
触应以基金合同为准，并依其条款解释。
金元顺安量化多策略混合型证券投资基金 托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：金元顺安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表人：任开宇
成立时间：2006 年 11 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]222 号
注册资本：3.4 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系电话：021-68881801
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限……
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