2023年A股市场终于迎来开门红,上证综指上涨5.94%,深证成指上涨6.45%,创业板指上涨2.25%,国企的价值重估和新技术的发展成为主流。
基于我们在上年末的对市场的乐观观点,消费升级仍然保持了高仓位的运行,在新技术新应用的指引下,基金增配了计算机和通讯行业的公司。保持了对半导体、电子、公用事业、食品饮料、医药等行业的配置。减少了家电、轻工、纺织服装、金融、农业的配置,必需消费品在年初的报复性消费后,认为股价已经有明显的反应。
继续看好2023年全年的A股市场机会,虽然国内经济的复苏不及之前的预期,但是毕竟已经走在了向好的路上。2季度,继续看好人工智能的破局及由此带来的未来生产、销售、交流模式的改变将带来的经济增量和行业机会。计划2季度保持目前传统消费的持仓,等待经济修复后的消费提升。