2022年第二季度,上证综指上涨4.50%,深证成指上涨6.42%,创业板指上涨5.68%。3、4月份在疫情影响下市场下跌幅度较大,5、6月份市场情绪稳定,新能源、汽车、食品饮料、家电、农业等具有较大反弹,整个季度市场波动较大。
二季度消费升级基金仍然保持高仓位运行,保持了食品饮料、农业、医药、TMT的高配置,减少了轻工、公用事业配置。尽管农业养殖波动大,但是仍然认为养殖行业在未来的两年否极泰来,周期性的猪价回升和优质企业的成长性共振会带来较好的收益。继续看好食品饮料、医药的长期稳定增长,看好双碳政策下国内能源结构变化,半导体的国内自主可控和材料的国产替代,因此保持了相关行业的配置。
目前看,2022年国内外疫情和国际形势波动都比较大,趋势性向上的机会比较少,但是从长期看,仍然看好具有行业成长性、具有国际竞争能力的优质公司,看好传统消费的稳定增长,因此计划仍然保持高仓位运行。