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发表于 2023-04-18 09:28:45 股吧网页版
中银证券祥瑞混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18


中银证券祥瑞混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日:2023 年 4 月 3 日

清算报告送出日:2023 年 4 月 18 日

一、重要提示

中银证券祥瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1074 号《关于准予中银证券祥瑞混合型证券投资基金注册的批复》注册,由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或“《基金合同》”)的约定公开募集。经向中国证监会备案,《中银证券祥瑞混合型证券投资
基金基金合同》于 2018 年 2 月 1 日正式生效,本基金的基金管理人为中银国际证券股份有
限公司,本基金的基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金
合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月
内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;3、《基金合同》约定的其他情形;4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

根据基金管理人 2023 年 2 月 8 日发布的《中银国际证券股份有限公司关于中银证券祥
瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本次基金份额持
有人大会于 2023 年 2 月 7 日表决通过了《关于终止中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

根据《中银国际证券股份有限公司关于中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自 2023 年 2 月 9 日起进入清算期。

由基金管理人中银国际证券股份有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于 2023 年 2 月 9 日
组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 中银证券祥瑞混合型证券投资基金

基金简称 中银证券祥瑞混合

基金主代码 004917

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金最后运作日(2023 年 5,744,014.92 份
2 月 8 日)基金份额总额

在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求
投资目标 超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、
投资策略 债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策
略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策
略,以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期
银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。

下属分级基金的基金简称 中银证券祥瑞混合……
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