公告日期：2023-12-14

中加颐享纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐享纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加颐享纯债债券

基金主代码 004910

基金合同生效日 2017 年 07 月 27 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作 管理
公告依据 办法》等法律法规以及《中加颐享纯债债券型证券投资基金基 金合同》、《中加
颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 12 月 06 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 4 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐享纯债债券 A 中加颐享纯债债券 C

下属基金份额类别的交易代码 004910 016536

基 准日下 属 基 金 份 额 类 别 净 值 1.0055 1.0038

截止基准日下属 （单位:人民币元）
基金份额类别的

相关指标 基 准日下 属 基 金 份 额 类 别 可 供

分配利润（单位:人民币元） 10,753,713.33 0.15

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 份基 0.04 -

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 15 日

除息日 2023 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在中加基 金管理有限公司登记在册的本基 金的全体基 金份额
持有人。

选择红利再投资方式 的投资者由 红利转得的基金份额将以 2023 年 12 月
15 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额， 红利再投资所
红利再投资相关事项的说明 转换的基金份额于 2023 年 12 月 18 日直接划入其基 金账户。 本公司对红
利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 12 月 19
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。