公告日期：2023-09-13

中加颐享纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐享纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加颐享纯债债券

基金主代码 004910

基金合同生效日 2017 年 07 月 27 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加颐享纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规
定

收益分配基准日 2023 年 09 月 06 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 3 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐享纯债债券 A 中加颐享纯债债券 C

下属基金份额类别的交易代码 004910 016536

基准日 下属基 金份 额类别 净 1.0209 1.0231

截 止 基 准 日 下 值（单位:人民币元）

属 基 金 份 额 类

别的相关指标 基准日 下属基 金份 额类别 可 53,237,971.55 0.91

供分配利润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.15 0.15

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 14 日

除息日 2023 年 09 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 15 日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 09 月 14 日除
红利再投资相关事项的说明 权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
于 2023 年 09 月 15 日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份
额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 09 月 18 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选……
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