公告日期：2022-09-22

关于中加颐享纯债债券型证券投资基金调整管理费率并修改基

金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加颐享纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加颐享纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人华夏银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年9月22日起，对旗下中加颐享
纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加颐享纯债债券”）调整
基金管理费率。具体调整方案如下：

一、调整基金管理人的管理费率：

本基金的基金管理费年费率由0.40%调整为0.30%。

二、基金合同及托管协议的修订内容

为确保本基金调整管理费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加颐享纯债债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。
本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》
规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，对原有基金份额持
有人的利益无实质性不利影响，且已经中国证监会备案。《基金合同》及《托管
协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
付方式 式

第十五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 基金 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
费用与税 的 0.40%年费率计提。管理费的计算方 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
收 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数

H＝E× 0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值

（二）《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

（二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付
支付方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

十一、基 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
金费用与 的 0.40%年费率计提。管理费的计算方 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
税收 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数

H＝E× 0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值

三、其他需要提示的事项

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基
金合同的规定，无需召开持有人大会。

2、上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明
书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读
本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话
（400-00-95526）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在
投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基……
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