公告日期：2023-09-08

长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金分红公告
公告送出日期：2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓沣中短债债券

基金主代码 004907

基金合同生效日 2019年05月10日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓沣
公告依据 中短债债券型证券投资基金基金合同》《长安泓沣中短
债债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年08月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓沣中短债 长安泓沣中短债 长安泓沣中短债
债券A 债券C 债券E

下属分级基金的交易代码 004907 004908 012618

基准日下属分级基金份

截 止 基 准 额净值 （单 位 : 人民币 1.2151 1.2021 1.2115

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润（单位:人民 146,562,357.84 1,801,569.24 456,030,162.30
币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位: 0.4207 0.4207 0.4207

元/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月11日

除息日 2023年09月11日(场外)

现金红利发放日 2023年09月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按9月11日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额，并于9月12日直接计入其

基金账户，9月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式

的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年9月13日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即9月11日之前，不含9月11日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方……
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