公告日期：2023-06-20

长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓源纯债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓源纯债债券

基金主代码 004897

基金合同生效日 2019年5月10日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓源纯债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》《长安泓源纯债债券型证券投

资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年6月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓源纯债债券A 长安泓源纯债债券C

下属分级基金的交易代码 004897 004898

基准日下属分级基金份额 1.0822 1.0871

截止基准日 净值（单位:人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供 82,962,714.75 8,849,823.22

标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.4978 0.4978

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按6月21日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额，并于6月26日直接计入其基金

账户，6月27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023

年6月27日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权

益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即6

月21日之前……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。