公告日期：2023-03-07

财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫逸回报混合型证券 投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案，将对本公司管理的财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，自 2023 年
3 月 7 日起接受投资者对 E 类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、
托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金在现有份额（A 类基金份额、C 类基金份额）的基础上增加 E 类基金
份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A 类 004888、C 类 004889、E 类 018041）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金 E 类基金份额不收取申购费，将按前一日 E 类基金份额的基金资产净
值的 0.40%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于 7 日的 E 类基金份额持
有人按照 1.50%收取赎回费，对持续持有期不少于 7 日但少于 30 日的 E 类基金
份额持有人按照 0.50%收取赎回费，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日（含）的 E 类基金份额持有人不收取赎回费。

本基金新增 E 类基金份额将设置与 C 类基金份额不同代销渠道进行销售。
本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：

类别 首次申购最低金 追 加 申 购 单 每笔赎回最 基金账户最低保留 销售

额 笔最低金额 低份额 基金份额余额 服务费

A 类 1 元（直销柜台为

1 元 1 份 1 份 0

50 万元）

C 类 1 元（直销柜台为

1 元 1 份 1 份 0.20%/年
50 万元）

1 元（直销柜台为

E 类 1 元 1 份 1 份 0.40%/年
50 万元）

各类基金份额的赎回费率如下表：

A 类基金份额 C 类基金份额 E 类基金份额

持有期限（Y）

赎回费率 赎回费率 赎回费率

Y<7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50% 0.50%

30 日≤Y<6 个月 0.50%

0 0

Y≥6 个月 0

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。

名称：财通证券资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢

上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路 26 号富汇大厦 B 座 8-9 层

法定代表人：马晓立

成立时间：2014 年 12 月 15 日

杭州直销柜台联系人：何倩男、孙慧

电话：（0571）89720021

传真：（0571）85104360

上海直销柜台联系人：朱智亮、何倩男、孙慧

电话：（021）20568211、（021）20568225

传真：（021）68753502

客户服务电话：95336

网址：www.ct……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。