公告日期：2023-09-25

长信基金管理有限责任公司
关于长信量化多策略股票型证券投资
基金的分红公告

公告送出日期：2023年9月25日

一、公告基本信息

基金名称 长信量化多策略股票型证券投资基金

基金简称 长信量化多策略股票

基金主代码 519965

基金合同生效日 2015年7月14日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资 基 金 法 》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《长信量 化多策略 股票型证 券 投 资 基 金基金合同》、《长信

量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月21日

下属分级基金的基金简称 长信量化多策略股票A 长信量化多策略股票C

下属分级基金的交易代码 519965 004858

基准日基金份额净值（单位：元） 1.5222 1.4584

基准日基金可供分配利润 （单 500,095,223.97 64,160,189.39

截止收益分配基 位：元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.000 3.000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：根据《长信量化多策略股票型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。 基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月26日

除息日 2023年9月26日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年9月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额， 红利再投资所产生的份额于2023年9月27日直接划入其基金账户，

2023年9月28日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税……
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